مثل حرفه‌ای ها ترید کن

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه تحلیل بازار موثر انجام دهید، باید ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل زیر را بدانید:

- الگوهای شمع

- فیبوناچی

- امواج الیوت

- حمایت و مقاومت

اولین چیزی که باید بتوانید تشخیص دهید یک الگوی شمعی است.

بیشتر بدانید:

بهترین زمان برای تجارت

این حرکات به طور منظم در نمودارهای کندل استیک ژاپنی تکرار می شوند و به معامله گر اجازه می دهند تا پیش بینی کند که رفتار یک ارزش مشخص در آینده چگونه خواهد بود. مثل این است که دوستان خود را هر جمعه در یک بار ملاقات کنید. در پایان، دیگر لازم نیست از مردم بپرسید که آیا قصد رفتن دارند یا خیر، زیرا از قبل این را مسلم می‌دانید که آنجا خواهند بود. این روال است.

البته همیشه این احتمال وجود دارد که کسی ظاهر نشود. آنها مریض می شوند یا تصمیم می گیرند کار غیر معمولی مانند سفر انجام دهند. بنابراین، در معاملات، مهم است که بدانیم احتمال تحقق الگو یا به عبارت دیگر قابلیت اطمینان آن چقدر است.

اما گاهی اوقات تشخیص این الگوها دشوار است و بنابراین معامله گران سیستم هایی برای شناسایی آنها دارند. زمان آن فرا رسیده است که ببینید چه کسی بهترین دوست شما در تجزیه و تحلیل بازارها خواهد بود: FIBONACCI.

نه، اگرچه ممکن است به نظر برسد، اما نام پنجمین لاک پشت نینجا نیست. فیبوناچی همان چیزی است که ریاضیدان قرون وسطایی لئوناردو دی پیزا خود را نامیده است. این سری اعداد معتبرترین در معاملات است.

با استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل، می توانید دو مورد ضروری را هنگام معامله تشخیص دهید: اصلاحات و پسوندهای فیبوناچی.

ردیابی ها لحظاتی هستند که در آن دارایی در جهت مخالف روندی است که در آن لحظه به آن منتهی می شد - و سپس با برخورد به یکی از نقاط سری فیبوناچی متوقف می شود.

از سوی دیگر، افزونه‌ها به ما امکان می‌دهند تا قیمت‌هایی را که ممکن است ارزش‌ها در آینده به آن‌ها برسند، شناسایی کنیم. این ابزار خوبی برای تعیین هدف و نقطه سود در زمانی است که دارایی در آغاز یا وسط یک روند قرار دارد.

اما فیبوناچی تنها نام بزرگ در تجارت نیست و آخرین نام نیز نیست. رالف نلسون الیوت، حسابدار آمریکایی نیز به بیش از یک معامله گر با تئوری خود در مورد امواج الیوت کمک کرده است.

این اقتصاددان کشف کرد که روندها در یک الگوی موجی حرکت می کنند. به عبارت دیگر، آنها پیوسته به سمت و سوی روند چرخش می کنند. و اگر بتوانید آن امواج را شناسایی کنید، می توانید نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود بیابید.

بنابراین در نهایت معامله مانند موج سواری است. شما باید صبورانه در ساحل منتظر بمانید و دریا را تماشا کنید تا زمانی که موج مناسبی را برای پرتاب با تخته خود پیدا کنید. اما مراقب باشید، دریای مجازی پر از کوسه است و شما نمی خواهید بدون بازو یا بدتر از آن، بدون پس انداز خود بمانید.

بنابراین، برای مدیریت بهتر عملیات خود، از جمله موارد دیگر، لازم است که به پشتیبانی و مقاومت با هر ارزشی بسیار توجه داشته باشید.

پشتیبانی نقطه ای است که یک دارایی به پایین می آید. حدی که معمولاً هنگام حرکت به سمت پایین از آن تجاوز نمی کنید. یعنی درست مثل وقتی که چراغ های دیسکو را ساعت شش صبح روشن می کنند، دیگر نمی تواند پایین بیاید. از این رقم، تمایل به توقف سقوط خود دارد و بهبود می یابد، اما همیشه می تواند استثناهایی وجود داشته باشد و آنچه به عنوان شکست حمایت شناخته می شود ممکن است رخ دهد.

از سوی دیگر، مقاومت، ترمز حرکات رو به بالا است. این سقف شیشه ای است که معمولاً رشد دارایی ها را متوقف می کند. در این مورد، بیشتر شبیه زمانی است که در دیسکو روی سکو می‌روید و دوستانتان شما را پایین می‌کشند. بازارها نیز دوستان بی‌تفاوتی دارند. با این حال، مواقعی وجود دارد که آنها از بین می روند و در موارد استثنایی، مقاومت می تواند شکسته شود.

و شکستن هر یک از این دو عنصر می تواند به آخرین مورد منجر شود: PULLBACK.

هنگامی که شمع ها از حد مشخص شده توسط حمایت یا مقاومت فراتر می روند، عقب نشینی باعث می شود که قیمت دوباره در محدوده های مشخص شده وارد شود. این یک گام کوچک به عقب است، گویی دارایی با یک نوار لاستیکی به حمایت یا مقاومت قلاب شده است.

اکنون ابزارهای لازم برای تشخیص اولیه نمودارها را دارید. اما تجارت همیشه یک علم دقیق نیست و هر مورد متفاوت است. بنابراین، قبل از باز کردن عملیات، باید با استفاده از ابزارهای بالا، وضعیت را با جزئیات بررسی کنید. سپس، آسیب ها و خطراتی را که ممکن است تصویر برای شما به همراه داشته باشد، ارزیابی کنید. و در نهایت از ورود با دست ثابت نترسید.

درک تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی روش‌هایی که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار بر تغییرات قیمت، حجم و نوسانات ضمنی تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود. با این فرض عمل می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های قیمت آتی اوراق بهادار در صورت همراه شدن با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملات مناسب باشند.

اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می‌شود، اما همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار نسبت به بازار گسترده‌تر یا یکی از بخش‌های آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا برآورد کلی ارزش گذاری خود را بهبود بخشند.

تحلیل تکنیکی همانطور که امروزه می شناسیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق قابل توجه از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند که به شکل گیری آن کمک کردند. اساس آن امروزه تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و صدها الگو و سیگنال را در بر می گیرد که طی سال ها تحقیق توسعه یافته اند.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، مکتب‌های فکری اصلی در مورد نزدیک شدن به بازارها، در دو طرف طیف قرار دارند. هر دو روش برای تحقیق و پیش‌بینی روندهای آتی قیمت سهام استفاده می‌شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه‌گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهام است. تحلیلگران بنیادی همه چیز را از شرایط کلی اقتصاد و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت ها مطالعه می کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها همگی از ویژگی‌های مهم برای تحلیل‌گران بنیادی هستند.

تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی تفاوت دارد زیرا قیمت و حجم سهام تنها ورودی هستند. فرض اصلی این است که همه عوامل بنیادی شناخته شده در قیمت لحاظ می شوند. بنابراین نیازی به توجه دقیق به آنها نیست. تحلیلگران فنی سعی نمی‌کنند ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری کنند، بلکه از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می‌کنند که نشان می‌دهند سهام در آینده چه خواهد کرد.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/t/technicalanalysis.asp